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Valic Company I U.s. Socially Responsible Fund (VCSRX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 695,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCSRX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company II Socially Responsible (VCSRX). Nossos dados do VALIC Company II Socially Responsible incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,62	1,62	0,00
Ações	98,38	98,38	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,88	19,91
Índice Preço/Valor Contábil	4,27	3,85
Índice Preço/Vendas	2,75	2,52
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,87	14,05
Retorno com dividendos	1,51	1,57
Crescimento de lucros em 5 anos	11,77	11,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,80	27,68
Serviços Financeiros	16,35	14,15
Saúde	9,58	13,32
Serviços de Comunicação	8,82	8,18
Consumo Cíclico	7,87	10,12
Industriais	5,62	9,82
Consumo Não-Cíclico	5,45	6,36
Imóveis	2,96	2,41
Energia	2,85	4,04
Materiais Básicos	2,75	2,60
Utilidades	1,97	2,72

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 198

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	7,47	417,00	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	6,51	141,95	-3,22%
Alphabet A	US02079K3059	3,83	164,76	-1,71%
Visa A	US92826C8394	2,59	309,92	+0,01%
Mastercard	US57636Q1040	2,18	520,86	+1,12%
Eli Lilly	US5324571083	1,93	748,01	-0,25%
Broadcom	US11135F1012	1,85	164.23	+0.18%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	1,65	-	-
Home Depot	US4370761029	1,62	420,00	+2,33%
Chevron	US1667641005	1,51	162,36	+0,45%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,95B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	2,99B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,93B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,78B	24,14	5,23	13,93

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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