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Valic Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 878,22M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCNIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I NASDAQ-100 Index (VCNIX). Nossos dados do VALIC Company I NASDAQ-100 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,05	1,05	0,00
Ações	98,95	98,95	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,94	28,30
Índice Preço/Valor Contábil	6,65	7,27
Índice Preço/Vendas	5,12	4,79
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,94	18,80
Retorno com dividendos	0,90	0,69
Crescimento de lucros em 5 anos	10,90	13,83

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,27	39,77
Serviços de Comunicação	15,86	12,74
Consumo Cíclico	13,60	14,53
Consumo Não-Cíclico	5,99	3,41
Saúde	5,67	10,69
Industriais	3,56	6,85
Materiais Básicos	1,42	1,61
Utilidades	1,41	1,18
Energia	0,58	1,37
Serviços Financeiros	0,46	9,79
Imóveis	0,20	1,40

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	9,30	196,98	+1,39%
NVIDIA	US67066G1040	7,79	101,49	-2,87%
Microsoft	US5949181045	7,51	367,78	-1,03%
Amazon.com	US0231351067	5,68	172,61	-0,99%
Broadcom	US11135F1012	3,92	170,99	-2,07%
Meta Platforms	US30303M1027	3,71	501,48	-0,17%
Costco	US22160K1051	2,91	994,50	+2,76%
Tesla	US88160R1014	2,70	241,37	-0,07%
Netflix	US64110L1061	2,62	973.03	+1.19%
Alphabet A	US02079K3059	2,53	151,16	-1,42%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	5,82B	-4,37	8,70	12,14
VALIC Company I Mid Cap Index	2,38B	-6,22	4,01	8,07
VALIC Company I Science & Technolog	2,34B	-12,11	8,61	15,54
VALIC Company I International Eqs I	1,61B	7,71	6,12	5,08
VALIC Company I Growth	1,48B	-10,50	8,47	12,86

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Nordea Bank AB Pu.	12,43	0,00	0,00%
DSP BlackRock Equ.	97,377	+1,039	+1,08%
RJBR FUNDO DE INV.	10,517	+0,014	+0,13%
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