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Valic Company I Nasdaq-100 Index Fund (VCNIX)

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25/11 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: VALIC

Classe de Ativo: Ações

Holdings VCNIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo VALIC Company I NASDAQ-100 Index (VCNIX). Nossos dados do VALIC Company I NASDAQ-100 Index incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,92	1,92
Ações	97,94	97,94
Título	0,14	0,14

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,09	27,77
Índice Preço/Valor Contábil	6,78	6,98
Índice Preço/Vendas	5,06	4,46
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,20	18,81
Retorno com dividendos	0,86	0,72
Crescimento de lucros em 5 anos	15,12	15,78

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,68	39,89
Serviços de Comunicação	15,82	11,58
Consumo Cíclico	12,96	13,61
Consumo Não-Cíclico	6,07	3,62
Saúde	6,05	12,27
Industriais	3,35	7,09
Materiais Básicos	1,50	1,75
Utilidades	1,40	1,19
Serviços Financeiros	0,53	9,24
Energia	0,44	1,59
Imóveis	0,20	1,56

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,66	235,06	+0,94%
Microsoft	US5949181045	7,82	427,99	+2,20%
NVIDIA	US67066G1040	7,29	136,92	+0,66%
Broadcom	US11135F1012	5,05	164,74	-0,05%
Meta Platforms	US30303M1027	4,87	573,54	+1,49%
Amazon.com	US0231351067	4,78	207.86	+3.18%
Tesla	US88160R1014	3,09	338,23	-0,11%
Costco	US22160K1051	2,48	971.50	+1.10%
Alphabet A	US02079K3059	2,38	169,12	+0,88%
Alphabet C	US02079K1079	2,28	170,62	+0,70%

Principais fundos de ações por VALIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
VALIC Company I Stock Index	6,97B	20,68	8,74	12,64
VALIC Company I Mid Cap Index	3,04B	12,41	4,80	9,50
VALIC Company I Science & Technolog	2,94B	24,29	4,99	16,86
VALIC Company I International Eqs I	1,78B	6,32	2,18	4,77
VALIC Company I Growth	1,77B	24,14	5,23	13,93

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Ibovespa Futuros	130.720	+994	+0,77%
US 500	6.026,2	+4,6	+0,08%
US 30	44.905,1	+44,8	+0,10%
S&P 500 VIX	14,10	-0,50	-3,42%
Bitcoin Futuro	93.907,5	+1.237,5	+1,34%
Índice Dólar	106,817	-0,023	-0,02%

Petróleo Brent	72,29	-0,19	-0,26%
Petróleo WTI	68,78	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	309,30	+4,50	+1,48%
Soja Chicago	988,50	+5,50	+0,56%
Cacau NY	9.186,50	+214,50	+2,39%
Ouro	2.662,97	+16,67	+0,63%
Açúcar NY nº11	21,66	+0,51	+2,41%

Dólar/BRL	5,8122	+0,0027	+0,05%
EUR/BRL	6,0976	+0,0037	+0,06%
EUR/Dólar	1,0486	-0,0001	-0,00%
Dólar/JPY	152,72	-0,38	-0,25%
GBP/Dólar	1,2573	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,3094	+0,0048	+0,07%
CAD/BRL	4,1355	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	39,13	-0,05	-0,13%
Vale ON	57,43	-0,74	-1,27%
Casas Bahia ON	4,09	+0,41	+11,14%
Magazine Luiza ON	10,64	+0,63	+6,29%
IRB Brasil ON	40,75	+1,00	+2,52%
Oi ON	1,69	+0,12	+7,64%
Weg ON	52,78	+0,63	+1,21%

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