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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 39,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J35J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,250	123,520	21,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,910	15,176
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	1,326
Índice Preço/Vendas	1,291	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,448	10,038
Retorno com dividendos	3,612	5,247
Crescimento de lucros em 5 anos	8,111	9,254

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,504	32,626
Governo	16,748	68,461
Derivativo	-0,227	67,678
Não alocado	-2,025	38,274

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 74

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	5,15	-	-
Us 5Yr Note (Cbt) Dec24	-	5,00	-	-
Euro-Btp Future 1224 Ee Offset	-	4,54	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	3,95	-	-
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	3,90	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	3,80	-	-
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	3,45	0,000	0,00%
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3,42	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,16	-	-
E.ON SE 0.6%	XS2327420977	3,12	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,3B	5,90	-0,99	-
LU1380459518	4,3B	5,90	-0,98	-
LU1551754432	3,2B	3,05	-0,22	-
V EM Debt H EUR	3,15B	11,25	-1,95	1,18
V EM Debt HI EUR	3,15B	11,84	-1,39	1,73

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,4	+7,7	+0,13%
US 30	44.785,5	+63,4	+0,14%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	96.827,5	-782,5	-0,80%
Índice Dólar	106,200	+0,152	+0,14%

Petróleo Brent	72,13	-0,17	-0,24%
Petróleo WTI	68,56	-0,16	-0,23%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.653,99	-10,81	-0,41%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,0554	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	151,70	+0,60	+0,40%
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GBP/BRL	7,5195	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,2344	+0,0002	+0,00%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
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