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Vontobel Fund - Green Bond I Eur (0P0000J35J)

Luxemburgo

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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278087357

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000J35J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Vontobel Fund Euro Bond I (0P0000J35J). Nossos dados do Vontobel Fund Euro Bond I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,900	118,990	18,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,910	15,382
Índice Preço/Valor Contábil	1,791	1,481
Índice Preço/Vendas	1,291	0,972
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,448	7,945
Retorno com dividendos	3,612	6,792
Crescimento de lucros em 5 anos	8,111	10,338

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,719	30,128
Governo	23,699	85,794
Derivativo	-0,583	86,347
Não alocado	-0,834	57,195

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	-	5,78	-	-
Us 10yr Note (Cbt)jun25	-	5,35	-	-
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%	BE6349118800	4,28	-	-
Eurogrid GmbH 3.279%	XS2527319979	4,26	-	-
Netherlands 3.25 15-Jan-2044	NL0015001RG8	3,70	103,450	0,00%
Oncor Electric Delivery Company LLC 3.5%	XS2813774341	3,65	-	-
Verbund AG 0.9%	XS2320746394	3,47	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%	FR001400MIG4	3,46	-	-
Euro-Bobl Future 0625 Ee Offset	-	3,31	-	-
Statkraft AS 2.875%	XS2532312548	3,26	-	-

Principais fundos de títulos por Vontobel Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1551754515	4,79B	1,70	1,42	-
LU1380459518	4,79B	1,69	1,42	-
LU1551754432	3,22B	0,91	1,01	-
V EM Debt H EUR	3,46B	3,40	3,45	1,77
V EM Debt HI EUR	3,46B	3,50	4,05	2,32

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Ibovespa Futuros	126.765	+945	+0,75%
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US 30	39.398,0	+1.432,4	+3,77%
S&P 500 VIX	37,20	-9,78	-20,82%
Bitcoin Futuro	79.710,0	+580,0	+0,73%
Índice Dólar	103,080	+0,108	+0,10%

Petróleo Brent	64,85	+0,64	+1,00%
Petróleo WTI	61,45	+0,75	+1,24%
Café Contrato C	343,85	-0,95	-0,28%
Soja Chicago	999,88	+16,88	+1,72%
Cacau NY	7.757,00	-296,00	-3,68%
Ouro	3.031,91	+58,31	+1,96%
Açúcar NY nº11	18,60	-0,08	-0,43%

Dólar/BRL	5,9205	+0,0066	+0,11%
EUR/BRL	6,4641	+0,0636	+0,99%
EUR/Dólar	1,0905	-0,0050	-0,46%
Dólar/JPY	147,49	+0,59	+0,40%
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GBP/BRL	7,5710	+0,0400	+0,53%
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Oi ON	0,79	-0,01	-1,25%
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