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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-acc-usd (0P00006DAO)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 555,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261947682

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00006DAO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO). Nossos dados do Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,390	114,510	3,120
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,710	23,421
Índice Preço/Valor Contábil	0,547	1,482
Índice Preço/Vendas	0,696	1,379
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,203	9,224
Retorno com dividendos	0,428	5,978
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,789

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,273	25,763
Corporativo	37,664	40,729
Derivativo	1,999	19,985
Não alocado	-12,108	10,381

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 409

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	12,25	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9,15	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,79	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,07	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,30	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3,83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,30	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2,23	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	2,10	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	478,83M	0,75	-2,71	1,76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	499,49M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A DIST USD	229,9M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund Y Acc USD	322,83M	5,91	2,37	4,44
US High Yield Fund A Acc USD	106,6M	5,47	1,87	3,91

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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