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Ubs (ch) Investment Fund - Bonds Eur Government Index I-x-acc (0P00008ZRA)

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07/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 572,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0028924576

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008ZRA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X (0P00008ZRA). Nossos dados do UBS CH Investment Fund - Euro Bonds Passive I-X incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	1,320	0,950
Título	99,630	99,630	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,629	70,145
Não alocado	0,372	9,513

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 373

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,89	99,31	-0,11%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,85	93,08	0,00%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,57	-0,10%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	95,33	-0,28%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0,80	87,220	+0,08%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0,78	98,31	-0,14%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,77	92,500	-0,04%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,77	94,260	-0,32%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	0,75	94,060	-0,13%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	0,74	97,994	-0,03%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS CH Investment Fund Euro Bonds B	572,63M	0,45	-2,74	-0,08
UBS CH Investment Fund Euro BondsUX	572,63M	0,45	-2,70	-0,04
UBS CH Investment Fund Euro Bonds P	572,63M	0,44	-2,88	-0,26

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