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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a3-acc (0P0000NAPU)

Luxemburgo

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25/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,12B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332305

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NAPU - Dados Históricos

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25.04.2025	226,510	226,510	226,510	226,510	0,44%
24.04.2025	225,510	225,510	225,510	224,180	0,59%
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17.04.2025	222,100	222,100	222,100	222,100	0,20%
16.04.2025	221,660	221,660	221,660	221,660	-0,37%
15.04.2025	222,480	222,480	222,480	222,480	0,23%
14.04.2025	221,980	221,980	221,980	221,980	0,63%
11.04.2025	220,590	220,590	220,590	220,070	0,24%
10.04.2025	220,070	220,070	220,720	220,070	-0,29%
09.04.2025	220,720	220,720	220,720	217,130	1,65%
08.04.2025	217,130	217,130	217,130	217,130	0,03%
07.04.2025	217,060	217,060	220,590	217,060	-1,60%
04.04.2025	220,590	220,590	220,590	220,590	-1,77%
03.04.2025	224,570	224,570	224,570	224,570	-1,88%
02.04.2025	228,880	228,880	228,880	181,410	0,35%
01.04.2025	228,090	228,090	228,090	228,090	0,32%
31.03.2025	227,360	227,360	231,400	141,800	-0,64%
28.03.2025	228,830	228,830	228,830	228,830	-1,11%

Alta: 231,400

Baixa: 141,800

Diferença: 89,600

Média: 223,185

Var%: -2,113

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