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Ubs (lux) Bond Sicav - Convert Global (eur) I-a3-acc (0P0000NAPU)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396332305

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000NAPU - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	229,630	229,630	229,630	229,630	0,31%
20.11.2024	228,910	228,910	228,910	228,910	-0,02%
19.11.2024	228,950	228,950	228,950	228,950	0,07%
18.11.2024	228,790	228,790	228,790	228,790	0,02%
15.11.2024	228,740	228,740	228,740	228,740	-0,11%
14.11.2024	229,000	229,000	229,000	229,000	-0,47%
13.11.2024	230,080	230,080	230,080	230,080	-0,01%
12.11.2024	230,100	230,100	230,100	230,100	-0,19%
08.11.2024	230,530	230,530	230,530	230,530	0,12%
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05.11.2024	229,020	229,020	229,020	229,020	0,32%
04.11.2024	228,300	228,300	228,300	228,300	0,30%
31.10.2024	227,610	227,610	227,610	227,610	-0,67%
30.10.2024	229,140	229,140	229,140	229,140	-0,11%
29.10.2024	229,390	229,390	229,390	229,390	-0,10%
28.10.2024	229,620	229,620	229,620	229,620	0,31%
25.10.2024	228,900	228,900	228,900	228,900	0,18%
24.10.2024	228,490	228,490	228,490	228,490	0,14%
23.10.2024	228,180	228,180	228,180	228,180	-0,30%

Alta: 230,530

Baixa: 227,610

Diferença: 2,920

Média: 229,163

Var%: 0,336

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