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Ubam - Global Convertible Bond Ahc Chf (0P00011WV3)

Luxemburgo

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10/03 - Dados em Atraso. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0940716235

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011WV3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc (0P00011WV3). Nossos dados do UBAM - Global Convertible Bond AH CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	90,300	89,260
Ações	0,030	0,030	0,000
Título	1,020	1,020	0,000
Conversíveis	95,290	95,290	0,000
Outros	2,610	2,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,998	17,649
Índice Preço/Valor Contábil	8,279	3,285
Índice Preço/Vendas	10,441	2,678
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,934	14,459
Retorno com dividendos	0,813	3,390
Crescimento de lucros em 5 anos	14,859	14,977

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,282	89,050
Derivativo	-3,601	91,052
Não alocado	4,646	21,508
Governo	0,032	7,353

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBAM European Convertible Bd ZC EUR	LU0943516939	3,13	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	2,60	-	-
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	2,35	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,29	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2,18	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	2,15	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2,14	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1,97	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	1,94	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	1,86	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,52B	0,16	1,21	-0,42
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,52B	0,10	1,37	-0,20
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,52B	0,08	1,29	-
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	390,2M	0,32	-2,56	-0,71
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	390,2M	0,29	-2,89	-1,05

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US 30	41.576,5	+143,6	+0,35%
S&P 500 VIX	25,40	-1,52	-5,65%
Bitcoin Futuro	83.570,0	+500,0	+0,60%
Índice Dólar	103,712	+0,439	+0,43%

Petróleo Brent	70,61	+1,05	+1,51%
Petróleo WTI	67,43	+1,18	+1,78%
Café Contrato C	384,58	-9,17	-2,33%
Soja Chicago	1.003,88	-7,13	-0,70%
Cacau NY	8.312,50	-117,50	-1,39%
Ouro	2.916,60	-4,30	-0,15%
Açúcar NY nº11	18,87	+0,20	+1,07%

Dólar/BRL	5,8200	+0,0097	+0,17%
EUR/BRL	6,3412	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,0884	-0,0035	-0,32%
Dólar/JPY	148,98	+1,20	+0,81%
GBP/Dólar	1,2946	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,5450	+0,0197	+0,26%
CAD/BRL	4,0460	+0,0200	+0,50%

Petrobras PN	34,15	+0,05	+0,15%
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Casas Bahia ON	5,71	+0,51	+9,81%
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Oi ON	1,18	-0,01	-0,84%
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