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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

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94,810 -0,110    -0,12%
21/11 - Fechado. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 493,84M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  UBP Asset Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU0447826693 
Classe de Ativo:  Título
UBAM Corporate US Dollar Bond IHC CHF 94,810 -0,110 -0,12%

0P0001544Z - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001544Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
24/10/2024 - 24/11/2024
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
21.11.2024 94,810 94,810 94,810 94,810 -0,12%
20.11.2024 94,920 94,920 94,920 94,920 -0,09%
19.11.2024 95,010 95,010 95,010 95,010 0,09%
18.11.2024 94,920 94,920 94,920 94,920 0,12%
15.11.2024 94,810 94,810 94,810 94,810 -0,03%
14.11.2024 94,840 94,840 94,840 94,840 -0,07%
13.11.2024 94,910 94,910 94,910 94,910 -0,05%
12.11.2024 94,960 94,960 94,960 94,960 -0,44%
08.11.2024 95,380 95,380 95,380 95,380 0,08%
07.11.2024 95,300 95,300 95,300 95,300 0,43%
06.11.2024 94,890 94,890 94,890 94,890 -0,25%
05.11.2024 95,130 95,130 95,130 95,130 0,02%
04.11.2024 95,110 95,110 95,110 95,110 -0,03%
31.10.2024 95,140 95,140 95,140 95,140 -0,10%
30.10.2024 95,240 95,240 95,240 95,240 -0,09%
29.10.2024 95,330 95,330 95,330 95,330 0,05%
28.10.2024 95,280 95,280 95,280 95,280 -0,13%
25.10.2024 95,400 95,400 95,400 95,400 -0,04%
24.10.2024 95,440 95,440 95,440 95,440 0,07%
Alta: 95,440 Baixa: 94,810 Diferença: 0,630 Média: 95,096 Var%: -0,587
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