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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahc Chf (0P0000X024)

Luxemburgo

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157,200 -0,160 -0,10%

26/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 497,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826263

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X024

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond AHC CHF (0P0000X024). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond AHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,320	13,320	0,000
Título	86,130	116,600	30,470
Conversíveis	0,550	0,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,111	57,024
Não alocado	13,323	24,840
Derivativo	10,930	36,840
Governo	-22,913	45,215

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 346

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Open Text Corp 6.9%	-	1,15	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,86	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,85	-	-
UniCredit S.p.A. 2.569%	-	0,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	0,79	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,77	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.823%	-	0,77	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,76	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,75	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 7.35%	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,64B	2,40	1,10	-0,29
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,64B	2,36	1,01	-
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,64B	2,20	0,86	-0,53
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	497,79M	1,17	-3,24	-0,54
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	149,66M	1,09	-8,26	0,40

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US 30	44.736,7	-123,6	-0,28%
S&P 500 VIX	14,51	+0,41	+2,91%
Bitcoin Futuro	97.635,0	+4.965,0	+5,36%
Índice Dólar	105,985	-0,983	-0,92%

Petróleo Brent	71,84	-0,48	-0,66%
Petróleo WTI	68,28	-0,49	-0,71%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,38	+5,38	+0,55%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.663,24	+16,94	+0,64%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9105	+0,1010	+1,74%
EUR/BRL	6,2469	+0,1530	+2,51%
EUR/Dólar	1,0569	+0,0084	+0,80%
Dólar/JPY	150,84	-2,27	-1,48%
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GBP/BRL	7,4911	+0,1865	+2,55%
CAD/BRL	4,2117	+0,0779	+1,88%

Petrobras PN	38,89	-0,24	-0,61%
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