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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008812227

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000A1VV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UB EM Infra Tuotto (0P0000A1VV). Nossos dados do UB EM Infra Tuotto incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,390	5,390
Ações	94,450	94,450
Outros	0,150	0,150

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,698	18,003
Índice Preço/Valor Contábil	1,113	2,081
Índice Preço/Vendas	1,146	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,717	8,306
Retorno com dividendos	5,070	3,757
Crescimento de lucros em 5 anos	8,485	9,132

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	56,270	27,449
Utilidades	39,240	41,659
Energia	4,450	15,565
Imóveis	0,030	10,878

Alocação Regional

Ações

América Latina
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Jiangsu Expressway	CNE1000003J5	4,76	9,65	+0,73%
Sabesp ADR	US20441A1025	4,68	18,720	+2,02%
ENN Energy	KYG3066L1014	4,66	60,90	+2,35%
HK & China Gas	HK0003000038	4,59	6,90	+0,88%
International Container	PHY411571011	4,41	340,200	-3,90%
China Mer	HK0144000764	4,41	12,24	-0,81%
SATS Ltd	SG1I52882764	4,24	2,720	+0,74%
Grupo Aeroportuario Sureste ADR	US40051E2028	4,05	289,22	+1,57%
Guangdong Investment	HK0270001396	4,01	6,00	+1,18%
GAP ADR	US4005061019	3,96	194,59	+3,60%

Principais fundos de ações por UB Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UB Smart	94,69M	-1,32	4,12	5,00
VISIO Allocator Fund	87,92M	-14,66	-4,45	2,12
UB Infra Kasvu	65,48M	3,24	1,20	5,37
UB Infra A	65,48M	2,61	0,60	4,74
UB Infra Tuotto	65,48M	3,11	0,14	4,65

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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JPMorgan Mortgage.	10,19	-0,03	-0,29%
Discovery Money M.	1,000	0,000	0,00%
Tenoris One	94,560	+0,820	+0,87%