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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund A Usd (0P00013K5O)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079763535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K5O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5O). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,170	3,200	0,030
Ações	96,830	96,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,403	8,477
Índice Preço/Valor Contábil	1,412	1,415
Índice Preço/Vendas	1,533	1,713
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,231	7,867
Retorno com dividendos	5,879	5,139
Crescimento de lucros em 5 anos	10,578	12,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,980	36,179
Tecnologia	16,780	12,824
Materiais Básicos	11,380	4,808
Consumo Cíclico	9,320	8,184
Energia	8,690	9,032
Consumo Não-Cíclico	4,710	7,042
Industriais	2,620	8,790
Serviços de Comunicação	2,580	4,327
Imóveis	2,510	8,281
Saúde	2,440	4,363

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,86	108,50	-1,02%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,30	28,000	-0,53%
FPT Corp	VN000000FPT1	4,84	125.800,0	+2,74%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,19	28.000,0	-0,19%
ACB	VN000000ACB8	3,73	26.750,0	+0,20%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	3,31	24.100,0	0,00%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7290	0,00%
NLB	US66980N2036	3,03	24,50	-1,21%
Vietcombank	VN000000VCB4	2,80	92.700	+0,32%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	2,70	39,70	-1,61%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funda	5,19B	6,31	0,53	10,22
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	5,19B	7,08	1,33	11,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	5,19B	7,05	1,28	10,96
T Rowe Price SICAV USSmallCoEqS USD	5,19B	7,81	2,21	-
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,15B	14,75	-0,47	11,69

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