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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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10/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000016KF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nossos dados do Top-Fonds II Der Flexible T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	50,450	50,480	0,030
Título	49,410	54,270	4,860
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,126	16,342
Índice Preço/Valor Contábil	2,521	2,510
Índice Preço/Vendas	1,719	1,863
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,005	10,164
Retorno com dividendos	2,375	2,431
Crescimento de lucros em 5 anos	11,059	11,797

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,360	20,727
Serviços Financeiros	14,600	15,237
Saúde	11,420	12,555
Consumo Cíclico	11,050	12,485
Industriais	10,580	12,018
Serviços de Comunicação	7,750	7,566
Consumo Não-Cíclico	5,160	7,657
Materiais Básicos	4,040	6,750
Energia	4,030	3,244
Utilidades	2,040	3,018
Imóveis	1,970	2,960

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8,91	41,18	-0,75%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7,34	61,94	-0,88%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,17	173,87	-0,42%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5,01	156,865	-0,11%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4,35	52,06	-0,15%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,63	65,050	+0,15%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3,12	12,61	-1,48%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3,06	77,47	-0,12%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,89	89,120	-1,47%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	645,11M	18,94	10,12	18,62
ESPA Stock Techno T	645,11M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	645,11M	18,94	10,15	18,63
Pro Invest Plus A	132,32M	5,67	2,68	4,46
Pro Invest Plus T	132,32M	5,70	2,69	4,45

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US 30	41.980,8	-654,4	-1,53%
S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
Bitcoin Futuro	95.210,0	+2.780,0	+3,01%
Índice Dólar	109,490	+0,490	+0,45%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
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EUR/BRL	6,2543	+0,0393	+0,64%
EUR/Dólar	1,0244	-0,0055	-0,97%
Dólar/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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CAD/BRL	4,2330	+0,0385	+0,95%

Petrobras PN	36,94	+0,10	+0,27%
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IRB Brasil ON	46,08	+1,63	+3,67%
Oi ON	1,47	+0,09	+6,52%
Weg ON	53,35	-0,94	-1,73%

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