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Top-fonds Ii Der Flexible T (0P000016KF)

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 157,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000819743

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000016KF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Top-Fonds II Der Flexible T (0P000016KF). Nossos dados do Top-Fonds II Der Flexible T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	50,450	50,480	0,030
Título	49,410	54,270	4,860
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,126	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	2,521	2,476
Índice Preço/Vendas	1,719	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,005	10,152
Retorno com dividendos	2,375	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,059	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,360	20,453
Serviços Financeiros	14,600	15,288
Saúde	11,420	12,604
Consumo Cíclico	11,050	12,352
Industriais	10,580	11,985
Serviços de Comunicação	7,750	7,527
Consumo Não-Cíclico	5,160	7,852
Materiais Básicos	4,040	6,800
Energia	4,030	3,351
Utilidades	2,040	3,158
Imóveis	1,970	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS (Irl) ETF plc S&P 500 ESG UCITS A Cap USD	IE00BHXMHL11	8,91	41,43	-0,77%
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C	IE00BFMNPS42	7,34	61,76	-1,37%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,17	184,61	+0,65%
European Specialist Investment Funds - M&G Europea	LU0617482376	5,01	157,664	-0,03%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	4,35	52,44	+0,06%
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR	LU2573689044	3,70	-	-
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - AXA Rosenberg U	IE0008365516	3,63	66,180	+0,55%
Fidelity US Quality Income Acc	IE00BYXVGY31	3,12	13,29	+0,15%
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS	IE00BDFC6G93	3,06	77,50	-0,63%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	2,89	89,420	+0,13%

Principais fundos de ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	614,39M	18,94	10,12	18,62
ESPA Stock Techno T	614,39M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	614,39M	18,94	10,15	18,63
Pro Invest Plus A	133,66M	4,64	2,86	4,29
Pro Invest Plus T	133,66M	4,71	2,90	4,29

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Ibovespa	129.483	-440	-0,34%
Ibovespa Futuros	129.998	-722	-0,55%
US 500	5.997,1	-24,5	-0,41%
US 30	44.897,2	+36,9	+0,08%
S&P 500 VIX	14,53	+0,43	+3,05%
Bitcoin Futuro	96.745,0	+4.075,0	+4,40%
Índice Dólar	106,060	-0,908	-0,85%

Petróleo Brent	72,52	+0,20	+0,28%
Petróleo WTI	69,06	+0,29	+0,42%
Café Contrato C	318,80	+9,95	+3,22%
Soja Chicago	992,75	+8,75	+0,89%
Cacau NY	9.118,00	-118,00	-1,28%
Ouro	2.664,79	+18,49	+0,70%
Açúcar NY nº11	21,71	+0,14	+0,65%

Dólar/BRL	5,8390	+0,0295	+0,51%
EUR/BRL	6,1690	+0,0752	+1,23%
EUR/Dólar	1,0565	+0,0079	+0,75%
Dólar/JPY	151,31	-1,79	-1,17%
GBP/Dólar	1,2673	+0,0105	+0,84%
GBP/BRL	7,4035	+0,0989	+1,35%
CAD/BRL	4,1615	+0,0277	+0,67%

Petrobras PN	39,18	+0,05	+0,13%
Vale ON	58,17	+0,74	+1,29%
Casas Bahia ON	4,03	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,29	-0,35	-3,29%
IRB Brasil ON	41,00	+0,25	+0,61%
Oi ON	1,75	+0,06	+3,55%
Weg ON	52,68	-0,10	-0,19%

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