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The Blue Fund Sicav-the Blue Global Fund Eur Acc (0P0001AJ8Y)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 502,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0840257637

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AJ8Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc (0P0001AJ8Y). Nossos dados do The Blue Fund SICAV-The Blue Global Fund EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,160	2,590	0,430
Ações	76,620	76,790	0,170
Título	21,220	21,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,971	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,774	2,476
Índice Preço/Vendas	1,207	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,511	10,152
Retorno com dividendos	2,512	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	8,243	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços de Comunicação	21,490	7,527
Energia	16,520	3,351
Tecnologia	14,520	20,453
Industriais	11,790	11,985
Saúde	10,030	12,604
Consumo Cíclico	9,990	12,352
Materiais Básicos	6,010	6,800
Serviços Financeiros	5,550	15,288
Consumo Não-Cíclico	4,020	7,852
Imóveis	0,080	3,014

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 114

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinci	FR0000125486	4,19	97,40	-1,74%
Comcast	US20030N1019	3,94	42,56	-0,20%
Oracle	US68389X1054	3,94	182,72	-4,02%
Alphabet C	US02079K1079	3,83	170,87	+0,14%
Tencent ADR	US88032Q1094	3,76	51.470	+2.14%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,62	54,10	-1,51%
Shell	GB00BP6MXD84	3,43	30,72	-0,52%
Chevron	US1667641005	3,41	162,10	-0,27%
Intel	US4581401001	3,29	23.65	-1.66%
The Charles Schwab	US8085131055	2,95	82.60	+0.43%

Principais fundos de ações por CapitalatWork S.A.

Nome	%YTD	3A%	10A%
Umbrella Balanced Class C	4,17	2,58	5,04
Umbrella Balanced Class D	4,10	2,50	7,98
Umbrella Dynamic Class C	6,74	4,25	6,83
Umbrella Dynamic Class D	6,70	4,21	6,59
Umbrella Defensive Class C	1,71	0,76	3,06

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.003,8	+5,1	+0,08%
US 30	44.776,5	+54,4	+0,12%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.420,0	-190,0	-0,19%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,78	0,00	0,00%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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Dólar/JPY	151,24	+0,14	+0,09%
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