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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,51B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005WI3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Nossos dados do Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,680	3,680
Ações	95,630	95,630
Título	0,690	0,690

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,526	25,322
Índice Preço/Valor Contábil	3,669	4,223
Índice Preço/Vendas	2,448	2,046
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,082	20,467
Retorno com dividendos	0,847	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	18,162	16,002

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	49,540	45,945
Materiais Básicos	18,300	12,849
Utilidades	15,580	10,364
Imóveis	7,420	2,965
Tecnologia	3,550	3,470
Consumo Cíclico	3,210	4,675
Serviços de Comunicação	1,310	5,245
Energia	1,080	7,009

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,17	3.603,50	+3,44%
NTPC	INE733E01010	3,87	365,45	+2,61%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,58	1.136,75	+1,98%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,52	944,95	+3,28%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,49	1.561,30	+1,10%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,38	1.517,40	-4,10%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,24	6.849,40	+3,13%
DLF	INE271C01023	2,14	803,40	+3,81%
UltraTech	INE481G01011	2,14	11.375,30	+3,84%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,08	648,95	-6,93%

Principais fundos de ações por Tata Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	118,35B	22,34	10,90	-
INF277K01Z77	118,35B	23,72	12,59	-
INF277K010S4	102,88B	11,47	11,24	-
INF277K011O1	94,64B	37,76	29,24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,44B	23,93	20,83	17,46

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