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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Aud Gt (0P0000ZD59)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937097

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZD59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund AUD P (0P0000ZD59). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund AUD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,750	119,690	7,940
Conversíveis	0,610	0,610	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,840	21,288
Índice Preço/Valor Contábil	0,913	1,915
Índice Preço/Vendas	0,443	2,299
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,618	236,073
Retorno com dividendos	2,894	8,031
Crescimento de lucros em 5 anos	12,634	14,142

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,252	45,215
Corporativo	25,211	57,024
Derivativo	-1,085	36,840
Não alocado	-13,989	24,840
Securitizado	0,988	21,554

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	16,80	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	9,39	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	2,88	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,79	91,723	+0,19%
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2,43	-	-
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2,42	82,750	0,91%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT	LU1734303610	2,40	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2,30	95,052	+0,12%
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	2,11	84,965	+0,47%
International Finance Corporation 4.45%	AU3CB0293975	2,02	-	-

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