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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Aud Gt (0P0000ZD59)

Luxemburgo

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13/01 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 95,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0899937097

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZD59

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swisscanto LU Bond Fund AUD P (0P0000ZD59). Nossos dados do Swisscanto LU Bond Fund AUD P incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	111,640	122,360	10,720
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,840	13,516
Índice Preço/Valor Contábil	0,913	1,899
Índice Preço/Vendas	0,443	2,387
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,618	232,807
Retorno com dividendos	2,894	8,404
Crescimento de lucros em 5 anos	12,634	14,073

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	88,304	48,008
Corporativo	24,502	57,338
Derivativo	-2,597	36,987
Não alocado	-11,677	26,528
Securitizado	1,024	21,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
3 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	17,36	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	10,68	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	3,10	-	-
Australia AUT 2.5 21-May-2030	AU0000013740	2,85	91,721	-0,21%
SWC (LU) BF Responsible COCO NT	LU1734303610	2,67	-	-
Australia 1 21-Dec-2030	AU0000087454	2,50	83,990	0,94%
Australia (Commonwealth of) 1%	AU0000101792	2,49	-	-
Australia AUT 2.75 21-Jun-2035	AU000XCLWAM0	2,16	84,179	-0,18%
International Finance Corporation 4.45%	AU3CB0293975	2,06	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	1,96	95,209	0,00%

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Açúcar NY nº11	18,29	-0,61	-3,23%

Dólar/BRL	6,0515	0,0000	0,00%
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