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Swan Defined Risk Fund Class I Shares (SDRIX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 514,79M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Swan

Classe de Ativo: Outros

Holdings SDRIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swan Defined Risk I (SDRIX). Nossos dados do Swan Defined Risk I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,23	2,23	0,00
Ações	97,77	99,96	2,19

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,89	19,94
Índice Preço/Valor Contábil	4,07	3,85
Índice Preço/Vendas	2,63	2,58
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,35	13,83
Retorno com dividendos	1,47	1,71
Crescimento de lucros em 5 anos	11,64	11,33

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,73	29,71
Serviços Financeiros	12,02	11,58
Saúde	11,74	14,03
Consumo Cíclico	10,13	10,33
Serviços de Comunicação	9,31	7,18
Industriais	7,26	9,07
Consumo Não-Cíclico	5,74	7,69
Energia	3,65	3,46
Utilidades	2,35	3,22
Imóveis	2,13	1,65
Materiais Básicos	1,94	2,07

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ishares S&P 500	US4642872000	49,99	598.45	+0.33%
Technology Select Sector SPDR	US81369Y8030	14,66	233,60	+0,05%
Financial Select Sector SPDR	US81369Y6059	5,65	50,73	+1,12%
Health Care Select Sector SPDR	US81369Y2090	5,38	144,16	+0,09%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR	US81369Y4070	4,53	218,10	+1,44%
The Comm Svcs Sel Sect SPDR® ETF	-	4,22	-	-
Industrial Select Sector SPDR	US81369Y7040	3,74	142,65	+1,39%
S&P 500 Index Spx Us 12/19/25 P5000	-	3,08	-	-
Consumer Staples Select Sector SPDR	US81369Y3080	2,64	81,84	+0,92%
Energy Select Sector SPDR	US81369Y5069	1,67	97,27	+0,15%

Outros principais fundos por Swan

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Swan Defined Risk A		115,47M	10,39	3,01	4,43
	Swan Defined Risk C		80,36M	9,70	2,23	3,66

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
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IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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