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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund A Acc Gbp (0P0000TGD5)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 376,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548156891

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000TGD5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD5). Nossos dados do Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,390	126,960	107,570
Título	80,450	102,720	22,270
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	7,481
Índice Preço/Valor Contábil	3,304	1,653
Índice Preço/Vendas	0,336	1,044
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,961	23,155
Retorno com dividendos	1,951	4,061
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,476

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,378	72,338
Governo	51,776	75,553
Não alocado	19,003	54,365
Corporativo	26,787	50,503
Securitizado	2,004	10,256

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6,72	98,10	-0,02%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6,70	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6,49	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6,46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,37	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6,35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,31	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,96	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4,19	-	-
abrdn Global Income Bd Z Acc H GBP	LU1103715519	1,37	-	-

Outros principais fundos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	376,04M	3,25	0,86	-
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	376,04M	3,80	1,54	1,34
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	376,04M	3,28	0,93	0,74

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US 30	44.757,9	-102,4	-0,23%
S&P 500 VIX	14,87	+0,77	+5,46%
Bitcoin Futuro	97.195,0	+4.525,0	+4,88%
Índice Dólar	105,925	-1,043	-0,98%

Petróleo Brent	71,86	-0,46	-0,64%
Petróleo WTI	68,35	-0,42	-0,61%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,12	+0,56%

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