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North Square Core Plus Bond Fund Class I (0P0000VE6A)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,01M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Stadion Funds

Classe de Ativo: Outros

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000VE6A - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000VE6A. Você encontrará o preço de fechamento do fundo North Square Core Plus Bond Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.11.2024	10,710	10,710	10,710	10,710	0,09%
21.11.2024	10,700	10,700	10,700	10,700	-0,09%
20.11.2024	10,710	10,710	10,710	10,710	-0,09%
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18.11.2024	10,700	10,700	10,700	10,700	0,00%
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14.11.2024	10,700	10,700	10,700	10,700	0,00%
13.11.2024	10,700	10,700	10,700	10,700	-0,09%
12.11.2024	10,710	10,710	10,710	10,710	-0,46%
11.11.2024	10,760	10,760	10,760	10,760	-0,19%
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07.11.2024	10,740	10,740	10,740	10,740	0,56%
06.11.2024	10,680	10,680	10,680	10,680	-0,37%
05.11.2024	10,720	10,720	10,720	10,720	0,09%
04.11.2024	10,710	10,710	10,710	10,710	0,37%
01.11.2024	10,670	10,670	10,670	10,670	-0,28%
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30.10.2024	10,710	10,710	10,710	10,710	0,09%
29.10.2024	10,700	10,700	10,700	10,700	0,00%
28.10.2024	10,700	10,700	10,700	10,700	-0,19%
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24.10.2024	10,730	10,730	10,730	10,730	0,19%
23.10.2024	10,710	10,710	10,710	10,710	-0,19%

Alta: 10,780

Baixa: 10,670

Diferença: 0,110

Média: 10,712

Var%: -0,186

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