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Smds Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O)

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22/11 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 605M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0005895

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G04O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O). Nossos dados do SMDS Global High Interest Currency Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,240	14,240	0,000
Título	85,760	85,760	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	85,758	83,871
Não alocado	14,242	5,376

Alocação Regional

Título

América do Norte
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75	GB00BHBFH458	12,81	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25	AU0000095457	12,79	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	12,70	99,414	+0,01%
European Investment Bank 1.75 13-Mar-2025	XS2100001192	12,65	99,078	-0,17%
Singapore (Republic of) 2.375	SG31A0000001	12,63	-	-
Canada (Government of) 3	-	12,09	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	11,86	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 5.25	XS1233786950	11,02	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1,43	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	85,49B	7,62	7,77	2,00
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	40,48B	5,08	3,96	1,77
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	36,47B	-2,39	-5,29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	16,53B	-9,46	14,67	3,13
SMDS SMAM PIMCO Str Income H Div 1Y	11,3B	1,07	-3,51	0,50

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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