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Smds Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O)

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18/04 - Fechado. Moeda em JPY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 536M

Tipo: Fundo

Mercado: Japão

Emissor: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

ISIN: JP90C0005895

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000G04O

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SMDS Global High Interest Currency Fund (0P0000G04O). Nossos dados do SMDS Global High Interest Currency Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,690	25,690	0,000
Título	74,310	74,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,813	87,720
Não alocado	13,187	4,402

Principais Participações

Nº de participações compradas: 9

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Singapura a 20 anos	SG7U32949426	13,07	2,656	+0,76%
Can	-	12,96	-	-
Acgb	-	12,79	-	-
Intl Bk Recon&Dv	XS1140668184	12,50	-	-
United Kingdom (Government Of)	GB00BLPK7110	11,94	-	-
T	-	11,91	-	-
Ngb	-	11,80	-	-
Nzgb	-	11,78	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1,25	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	74,74B	-3,56	3,88	1,83
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	36,08B	-2,35	2,15	1,33
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	33,19B	0,11	-4,82	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	14,99B	0,71	12,80	3,46
SMDS Japanese Corp Foreign Bond UnH	10,41B	-1,91	8,85	-

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
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CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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