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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0176313007

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YUA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA). Nossos dados do Smart Gestión Flexible FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,510	44,010	40,500
Ações	40,520	40,520	0,000
Título	55,540	55,540	0,000
Conversíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,768	16,411
Índice Preço/Valor Contábil	1,308	2,476
Índice Preço/Vendas	0,733	1,842
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,671	10,152
Retorno com dividendos	3,145	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	13,748	12,389

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	20,190	6,800
Saúde	14,930	12,604
Industriais	13,160	11,985
Tecnologia	12,850	20,453
Serviços de Comunicação	8,590	7,527
Serviços Financeiros	7,550	15,288
Consumo Cíclico	6,350	12,352
Consumo Não-Cíclico	5,880	7,852
Imóveis	5,210	3,014
Utilidades	4,380	3,158
Energia	0,910	3,351

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	7,88	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	5,60	4,65	+1,14%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,49	185,00	+0,87%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4,75	-	-
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97%	XS1589970968	4,72	-	-
Invesco Russell 1000 Equal Weight	US46138E4200	4,07	51,81	-0,01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,94	100,699	+0,02%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,92	108,680	+0,27%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	2,43	-	-
Gilead	US3755581036	2,23	92,64	+1,41%

Principais fundos de ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	121,36M	15,29	6,30	-
ES0108240005	42,77M	8,99	3,50	-
ES0164691034	30,64M	2,53	-2,37	-
ES0182838005	16,83M	-2,55	-5,28	-
IF Global Management FI	16,72M	7,57	2,90	-

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US 30	44.718,0	-142,3	-0,32%
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EUR/Dólar	1,0562	+0,0076	+0,72%
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