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Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv (0P00011GGJ)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 768,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0996014006

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011GGJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011GGJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.11.2024	9,351	9,351	9,351	9,351	0,20%
25.11.2024	9,332	9,332	9,332	9,332	0,26%
22.11.2024	9,307	9,307	9,307	9,307	0,08%
21.11.2024	9,300	9,300	9,300	9,300	0,10%
20.11.2024	9,290	9,290	9,290	9,290	-0,24%
19.11.2024	9,312	9,312	9,312	9,312	0,31%
18.11.2024	9,283	9,283	9,283	9,283	-0,13%
15.11.2024	9,295	9,295	9,295	9,295	0,08%
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13.11.2024	9,301	9,301	9,301	9,301	-0,18%
12.11.2024	9,318	9,318	9,318	9,318	-0,14%
11.11.2024	9,331	9,331	9,331	9,331	0,18%
08.11.2024	9,314	9,314	9,314	9,314	0,45%
07.11.2024	9,273	9,273	9,273	9,273	-0,05%
06.11.2024	9,277	9,277	9,277	9,277	-0,21%
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04.11.2024	9,299	9,299	9,299	9,299	-0,07%
01.11.2024	9,305	9,305	9,305	9,305	0,10%
31.10.2024	9,296	9,296	9,296	9,296	-0,40%
30.10.2024	9,333	9,333	9,333	9,333	0,25%
29.10.2024	9,310	9,310	9,310	9,310	-0,23%
28.10.2024	9,332	9,332	9,332	9,332	-0,17%

Alta: 9,351

Baixa: 9,273

Diferença: 0,078

Média: 9,307

Var%: 0,031

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