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Schroder International Selection Fund Global Bond I Distribution Eur Hedged Qv (0P00011GGJ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 766,36M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0996014006

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011GGJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global Bond (0P00011GGJ). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,780	122,640	19,860

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,824	15,176
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	1,326
Índice Preço/Vendas	0,531	1,090
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,612	10,038
Retorno com dividendos	4,481	5,247
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	9,254

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	0,294	67,678
Governo	57,528	68,461
Securitizado	30,989	14,551
Corporativo	15,983	32,626
Não alocado	-5,322	38,274

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 2,908

Nº de participações vendidas: 2,034

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,05	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,98	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,58	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,45	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,16	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,04	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	1,94	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,18B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,18B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,18B	5,01	-1,05	2,11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,18B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,18B	5,52	-0,47	2,71

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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