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Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond I Accumulation Eur (0P00000WAK)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 414,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335420

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Short T (0P00000WAK). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Short T incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,570	122,780	20,210
Conversíveis	0,400	0,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,055	17,107
Índice Preço/Valor Contábil	4,463	2,206
Índice Preço/Vendas	2,632	1,586
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	9,836
Retorno com dividendos	0,394	2,724
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,185

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	61,127	36,261
Corporativo	32,735	46,667
Não alocado	-5,245	18,941
Securitizado	10,984	6,959

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	30,43	-	-
European Union 0%	EU000A3L48E6	5,65	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	5,40	100,966	+0,09%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	4,39	96,03	+0,19%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	3,68	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3,14	97,700	+0,09%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	2,99	100,560	+0,10%
European Union 0%	EU000A3L7AS4	2,88	-	-
European Union 0%	EU000A3L6N78	2,73	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	2,60	98,210	+0,07%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Acc	15,32B	0,22	1,80	1,95
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,32B	0,23	1,80	1,96
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,32B	0,00	0,87	1,02

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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