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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM)

Luxemburgo

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27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 597,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000WAM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Governm (0P00000WAM). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Governm incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,020	5,060	5,040
Título	99,980	119,900	19,920

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	94,489	71,807
Securitizado	5,492	8,422
Não alocado	0,019	10,212

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 135

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7,32	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	7,01	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	4,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,67	100,699	+0,02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,63	93,260	+0,06%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,55	96,920	-0,04%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	3,43	100,520	+0,08%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,71	95,60	+0,21%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2,44	100,190	-1,14%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2,34	104,880	+0,12%

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,22B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,22B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,22B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,22B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,22B	4,22	-1,94	1,19

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.006,6	+7,9	+0,13%
US 30	44.785,0	+62,9	+0,14%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	97.037,5	-572,5	-0,59%
Índice Dólar	106,160	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	72,16	-0,14	-0,19%
Petróleo WTI	68,59	-0,13	-0,19%
Café Contrato C	326,15	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
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Açúcar NY nº11	21,69	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2696	-0,0079	-0,13%
EUR/Dólar	1,0556	-0,0008	-0,08%
Dólar/JPY	151,51	+0,41	+0,27%
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