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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond I Accumulation Eur (0P00001CBP)

Luxemburgo

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26/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134346039

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001CBP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Corpora (0P00001CBP). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Corpora incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,120	25,650	15,530
Título	87,600	99,420	11,820
Conversíveis	2,280	2,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	13,078
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,729
Índice Preço/Vendas	0,085	6,758
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	78,081
Retorno com dividendos	-	3,052
Crescimento de lucros em 5 anos	-	14,798

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	89,092	78,058
Não alocado	9,121	12,653
Derivativo	-3,307	11,099
Governo	2,429	11,773
Securitizado	0,422	7,745

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 778

Nº de participações vendidas: 189

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,50	101,460	0,00%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	0,96	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,83	-	-
BMW International Investment B.V. 3.375%	XS2887901911	0,72	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,72	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,69	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,69	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,68	-	-
Ceska Sporitelna AS 4.57%	XS2852933329	0,60	-	-
Bank Polska Kasa Opieki SA 4%	XS2906339747	0,60	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,22B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,22B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,22B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,22B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,22B	4,22	-1,94	1,19

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Ibovespa Futuros	130.208	-512	-0,39%
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US 30	44.954,3	+94,0	+0,21%
S&P 500 VIX	14,16	+0,06	+0,43%
Bitcoin Futuro	95.985,0	+3.315,0	+3,58%
Índice Dólar	106,312	-0,656	-0,61%

Petróleo Brent	72,46	+0,14	+0,19%
Petróleo WTI	68,92	+0,15	+0,22%
Café Contrato C	315,68	+6,83	+2,21%
Soja Chicago	988,00	+4,00	+0,41%
Cacau NY	9.074,50	-161,50	-1,75%
Ouro	2.665,01	+18,71	+0,71%
Açúcar NY nº11	21,70	+0,13	+0,60%

Dólar/BRL	5,8324	+0,0230	+0,40%
EUR/BRL	6,1501	+0,0562	+0,92%
EUR/Dólar	1,0538	+0,0052	+0,50%
Dólar/JPY	151,63	-1,47	-0,96%
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GBP/BRL	7,3715	+0,0669	+0,92%
CAD/BRL	4,1504	+0,0166	+0,40%

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Casas Bahia ON	4,06	-0,03	-0,73%
Magazine Luiza ON	10,31	-0,33	-3,10%
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Oi ON	1,73	+0,04	+2,37%
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