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Schroder International Selection Fund Euro Bond C Accumulation Eur (0P00000AQG)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 667,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106235889

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000AQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund EURO Bond C (0P00000AQG). Nossos dados do Schroder International Selection Fund EURO Bond C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	99,690	120,150	20,460
Conversíveis	0,340	0,340	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,107	18,417
Índice Preço/Valor Contábil	3,174	1,870
Índice Preço/Vendas	3,192	2,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,973	119,071
Retorno com dividendos	1,471	3,848
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	11,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,890	42,962
Corporativo	30,187	35,004
Securitizado	16,453	8,756
Derivativo	2,997	13,720
Não alocado	-0,906	10,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 336

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,67	-	-
Euro OAT Future June 25	DE000F1B2NL7	5,06	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	3,21	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2,94	101,760	0,00%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	2,84	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Short T	LU0134335420	2,55	8,468	+0,06%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,34	86,330	+0,23%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	2,13	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,70	94,550	0,00%
10 Year Australian Treasury Bond Future June 25	-	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,32B	0,11	1,32	1,47
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	15,32B	0,00	0,87	1,02
SIEURO Corporate Bond B Acc	15,32B	-0,01	0,81	0,96
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,32B	-0,00	0,86	1,01

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Diamond Hill Smal.	22,91	+0,19	+0,84%
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