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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001P7V)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001P7V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Smalle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,600	3,730	2,130
Ações	98,400	98,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,044	14,737
Índice Preço/Valor Contábil	1,677	1,947
Índice Preço/Vendas	1,459	1,567
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,298	9,657
Retorno com dividendos	2,304	2,742
Crescimento de lucros em 5 anos	13,817	12,788

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	25,130	19,001
Industriais	18,280	17,011
Tecnologia	14,350	21,893
Imóveis	10,240	8,029
Serviços Financeiros	9,090	10,837
Saúde	8,880	6,998
Consumo Não-Cíclico	5,890	5,235
Materiais Básicos	5,860	6,086
Serviços de Comunicação	1,500	2,919
Utilidades	0,780	1,201

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 79

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	4,15	-	-
Chroma	TW0002360005	3,45	354,00	+1,43%
Voltronic	TW0006409006	3,39	1.810,00	+2,26%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,61	6.317,55	-1,15%
City Union Bank	INE491A01021	2,56	150,98	-2,75%
Sinbon	TW0003023008	2,51	301,00	+9,06%
Park Systems	KR7140860008	2,50	216.500	-0,23%
Stella International Holdings Ltd	-	2,43	-	-
Leeno Industrial	KR7058470006	2,41	227.500	+0,66%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	2,35	5.588,65	-1,77%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	6,17B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,5B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,5B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,5B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,5B	8,07	-3,59	3,90

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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