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Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies I Accumulation Usd (0P00001P7V)

Luxemburgo

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417,025 -0,080 -0,02%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 267,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0227180535

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00001P7V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Smalle (0P00001P7V). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Smalle incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,040	1,960	0,920
Ações	98,960	98,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,803	14,657
Índice Preço/Valor Contábil	1,422	1,802
Índice Preço/Vendas	1,242	1,459
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,562	8,359
Retorno com dividendos	2,932	2,665
Crescimento de lucros em 5 anos	20,640	15,793

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	24,700	20,189
Industriais	24,470	18,552
Tecnologia	18,860	20,078
Imóveis	8,920	8,028
Serviços Financeiros	7,570	10,785
Saúde	7,180	5,669
Materiais Básicos	4,190	4,942
Consumo Não-Cíclico	1,850	6,341
Serviços de Comunicação	1,590	3,225
Utilidades	0,680	2,021

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Techtronic Industries	HK0669013440	3,08	104,60	-1,32%
Phoenix Mills	INE211B01039	3,00	1.627,35	+6,07%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,77	6.935,10	+2,86%
Venture Corporation Ltd	SG0531000230	2,55	12,970	+0,86%
Sinbon	TW0003023008	2,44	265,00	+2,71%
Merida Industry	TW0009914002	2,43	155,50	-0,96%
Cafe De Coral Holdings Ltd	BMG1744V1037	2,41	7,51	+0,13%
ASM Pacific Technology	KYG0535Q1331	2,36	72,80	-2,15%
Wilcon Depot	PHY9584X1055	2,28	13,000	-4,27%
CTCI	TW0009933002	2,25	41,20	-0,12%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,22B	-1,09	-11,44	4,30
SIAsian Opportunities B USD Acc	5,22B	-1,11	-11,53	4,19
SIAsian Opportunities C Inc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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