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Llb Anleihen Schwellenländer Vt (0P00008F7F)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 44,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A00EC3

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00008F7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SemperBond Special VT (0P00008F7F). Nossos dados do SemperBond Special VT incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,120	52,450	48,330
Título	95,880	95,880	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,034	62,415
Derivativo	3,435	21,782
Corporativo	29,845	32,376
Não alocado	0,687	5,085

Alocação Regional

Título

América Latina
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.	XS2386558113	3,17	-	-
Hungary 1.75 05-Jun-2035	XS2181689659	3,17	79,590	+0,68%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch)	-	3,09	-	-
Power Finance Corp Ltd.	XS2384373341	3,06	-	-
Paraguay (Republic of)	-	3,05	-	-
Montenegro (Republic of)	XS2050982755	3,04	-	-
South Africa (Republic of)	-	3,00	-	-
ROGOVT 4.625 03-Apr-2049	XS1968706876	2,79	78,19	+0,45%
Bulgaria (Republic Of)	XS1208856341	2,65	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	2,64	95,790	+0,06%

Principais fundos de títulos por LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SemperBond Special A	44,19M	2,67	-3,17	0,88
SemperBond Special T	44,19M	2,67	-3,17	0,88
Invesco Extra Income Bond A	8,49M	3,99	0,65	2,26
Invesco Extra Income Bond T	8,49M	3,99	0,20	2,12

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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