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Abrdn Sicav I – Euro High Yield Bond Fund Class A Acc Eur (0P00000BZB)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU0119176310

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000BZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund (0P00000BZB). Nossos dados do Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	31,310	27,940
Título	94,770	94,770	0,000
Conversíveis	1,850	1,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,575	87,176
Derivativo	0,120	17,394
Não alocado	3,216	9,633
Securitizado	1,516	1,166
Governo	0,846	4,460

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 164

Nº de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	3,50	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,97	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPYOM0020	1,80	-	-
INTU NEW MONEY NOTES PIK 11% 06/12/2023	-	1,77	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1,66	-	-
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1,65	-	-
Unique Pub Finance Co plc 6.464%	XS0154961188	1,52	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,49	-	-
Vodafone Group PLC 2.625%	XS2225157424	1,49	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	1B	7,19	-1,17	1,70
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	1B	10,20	2,94	4,99
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	1B	10,72	3,09	5,04
Frontier Markets Bond Fund X 2 Base	471,15M	11,60	1,50	3,49
Select Euro High Yield Bond Fund A1	405,79M	4,20	1,39	3,16

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US 30	44.780,5	+58,4	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.362,5	-247,5	-0,25%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,38	0,00	0,00%
Petróleo WTI	68,81	+0,03	+0,04%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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