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Sei Institutional Managed Trust Real Return Fund Class F (SRAAX)

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9,76 +0,02 +0,21%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 350,96M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: SEI

Classe de Ativo: Título

Holdings SRAAX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SEI Real Return F (SIMT) (SRAAX). Nossos dados do SEI Real Return F (SIMT) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,15	0,15	0,00
Título	99,85	99,85	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	99,85	67,73
Não alocado	0,15	15,89

Alocação Regional

Título

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,79	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	6,70	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	6,44	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	6,18	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	6,00	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,95	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,88	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5,40	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,32	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,25	-	-

Principais fundos de títulos por SEI

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SEI Core Fixed Income A (SIIT)	8,7B	2,89	0,59	1,90
SEI Daily Income Trust Government F	6,13B	0,98	4,02	1,68
SEI Intermediate Duration Credit A(	4,11B	2,43	1,03	2,29
SEI Long Duration Credit A (SIIT)	3,01B	2,83	-2,98	1,88
SEI Core Fixed Income F (SIMT)	3,04B	2,87	0,02	1,42

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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SEI Real Return F.	9,76	+0,02	+0,21%
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American Century .	7,45	+0,07	+0,95%
Matthews Asia Gro.	21,41	+0,30	+1,42%
EP Emerging Marke.	9,660	+0,090	+0,94%
Renaissance Globa.	13,916	+0,177	+1,29%
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