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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 616,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018N8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,370	16,590	16,220
Ações	99,500	99,500	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,263	12,578
Índice Preço/Valor Contábil	1,739	1,787
Índice Preço/Vendas	1,290	1,138
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,308	7,586
Retorno com dividendos	3,469	3,098
Crescimento de lucros em 5 anos	10,007	10,103

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,540	17,810
Consumo Cíclico	14,210	10,330
Industriais	13,070	11,842
Tecnologia	12,500	14,922
Saúde	10,820	15,129
Serviços de Comunicação	6,330	8,708
Energia	5,430	6,158
Consumo Não-Cíclico	4,530	9,464
Utilidades	4,140	4,645
Materiais Básicos	3,890	5,582
Imóveis	1,550	1,919

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 673

Nº de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	0,85	1.040,00	+2,97%
AbbVie	US00287Y1091	0,78	176,95	+3,04%
UnitedHealth	US91324P1021	0,72	590,87	-1,11%
Next	GB0032089863	0,72	9.764,0	+2,22%
Exxon Mobil	US30231G1022	0,72	121,79	-0,11%
JPMorgan	US46625H1005	0,70	248,55	+1,55%
J&J	US4781601046	0,70	155,17	-0,21%
Novartis	CH0012005267	0,63	93,68	+2,32%
Fiserv	US3377381088	0,62	221,56	+1,91%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,61	254,30	+1,27%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,17B	10,80	4,21	11,54
SIAsian Opportunities C Inc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities C USD Acc	5,22B	-0,88	-10,28	5,67
SIAsian Opportunities I USD Acc	5,22B	-0,71	-9,40	6,72
SIAsian Opportunities A Inc	5,22B	-1,01	-11,00	4,83

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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