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Schroder International Selection Fund Qep Global Active Value I Accumulation Usd (0P000018N8)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 661,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0203347116

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000018N8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund QEP Global A (0P000018N8). Nossos dados do Schroder International Selection Fund QEP Global A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,460	9,290	8,830
Ações	99,410	99,410	0,000
Preferenciais	0,130	0,130	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,356	12,767
Índice Preço/Valor Contábil	1,730	1,802
Índice Preço/Vendas	1,309	1,171
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,527	7,774
Retorno com dividendos	3,153	3,066
Crescimento de lucros em 5 anos	9,651	9,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,890	18,682
Consumo Cíclico	14,830	10,152
Tecnologia	14,530	14,357
Industriais	13,280	12,147
Saúde	8,400	14,955
Serviços de Comunicação	7,500	8,491
Energia	4,580	5,676
Consumo Não-Cíclico	3,500	9,710
Utilidades	2,920	4,442
Materiais Básicos	2,890	5,260
Imóveis	1,680	2,011

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 691

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,06	850,00	+0,35%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,01	-	-
JPMorgan	US46625H1005	0,89	231,96	+1,02%
Next	GB0032089863	0,79	12.050,0	+0,42%
United States Treasury Bills 0%	-	0,76	-	-
Cummins	US2310211063	0,76	281,81	+0,45%
Fiserv	US3377381088	0,67	208,66	-0,69%
NetApp	US64110D1046	0,66	82,61	+1,55%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,63	255,60	+0,47%
Alphabet A	US02079K3059	0,62	151,16	-1,42%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,65B	28,60	11,01	13,30
SIEM C Inc	5B	8,07	-3,59	3,90
SIEM I Acc	5B	9,14	-2,64	4,99
SIEM A Acc	5B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5B	7,20	-4,36	3,13

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Morgan Stanley Gl.	5,160	0,000	0,00%
RobecoSAM Smart M.	148,150	-1,650	-1,10%
Morgan Stanley Gl.	5,16	0,00	0,00%
Allianz RiskMaste.	1,88	-0,00	-0,09%