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Schroder International Selection Fund Global High Yield A Distribution Eur Hedged Qv (0P0000U6M7)

Luxemburgo

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,88B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0671501806

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000U6M7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Global High (0P0000U6M7). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Global High incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	98,440	116,760	18,320
Conversíveis	2,160	2,160	0,000
Preferenciais	1,420	1,420	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	11,400
Índice Preço/Valor Contábil	0,419	1,333
Índice Preço/Vendas	0,085	1,823
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	8,586
Retorno com dividendos	-	3,810
Crescimento de lucros em 5 anos	-	12,290

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,871	85,915
Derivativo	-9,768	42,797
Governo	15,923	9,150
Não alocado	-1,678	17,646
Securitizado	1,977	1,231

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 733

Nº de participações vendidas: 254

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14,44	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,65	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2,45	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,80	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,70	-	-
iHeartCommunications Inc 10.875%	-	1,54	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,50	-	-
Community Health Systems Incorporated 5.625%	-	1,43	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	1,30	-	-
Grifols S.A. 7.125%	XS2961445090	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0203348601	2,38B	0,25	-2,99	-0,27
LU0201325072	2,38B	0,29	-2,53	0,21
LU1476607319	2,4B	0,71	2,43	-
LU2080993616	2,3B	0,40	0,31	-
LU0106235707	681,52M	-0,06	-4,60	-0,97

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.040,6	+27,4	+0,46%
US 30	43.625,0	+197,0	+0,45%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	96.505,0	+1.137,5	+1,19%
Índice Dólar	106,090	-0,430	-0,40%

Petróleo Brent	74,04	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	70,34	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.038,88	-0,62	-0,06%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.947,19	-6,01	-0,20%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0277	+0,0332	+0,55%
EUR/Dólar	1,0522	+0,0064	+0,61%
Dólar/JPY	149,33	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,2685	+0,0055	+0,44%
GBP/BRL	7,2671	+0,0276	+0,38%
CAD/BRL	4,0368	+0,0073	+0,18%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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