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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Accumulation Chf (0P0000ZKQS)

Luxemburgo

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17/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 159,69M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0955651582

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZKQS

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder International Selection Fund Asian Divide (0P0000ZKQS). Nossos dados do Schroder International Selection Fund Asian Divide incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	49,320	101,160	51,840
Ações	50,680	98,620	47,940

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,031	12,261
Índice Preço/Valor Contábil	1,412	1,524
Índice Preço/Vendas	1,469	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,757	6,996
Retorno com dividendos	4,884	4,265
Crescimento de lucros em 5 anos	7,938	9,529

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,040	27,777
Tecnologia	24,440	23,346
Serviços de Comunicação	11,850	11,637
Consumo Cíclico	7,430	8,678
Imóveis	6,920	4,947
Consumo Não-Cíclico	6,080	6,813
Materiais Básicos	4,930	5,623
Energia	2,520	3,959
Utilidades	1,530	2,853
Saúde	1,160	3,386
Industriais	1,100	8,099

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 192

Nº de participações vendidas: 308

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,08	850,00	+0,35%
OCBC Bank	SG1S04926220	3,68	15,98	+1,98%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3,58	3,750	+1,63%
BOC HK	HK2388011192	3,53	29,25	0,00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3,49	45.700	+0,22%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3,37	40,83	+1,82%
MediaTek	TW0002454006	3,24	1.365,00	+1,87%
Telstra Group	AU000000TLS2	2,68	4,430	+0,23%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,66	71,29	+0,48%
Aia Group	HK0000069689	2,37	54,25	+2,84%

Principais fundos de ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder AsianEqYld A CHF Acc	817,91M	-3,19	0,17	3,13
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	611,42M	-1,26	-0,50	0,86
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	611,42M	-1,41	-1,14	0,14
Schroder GlblGold A Acc CHF	1,12B	11,63	0,42	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	1,12B	12,52	1,22	-

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S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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