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Sbi Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKX)

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20/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 215,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UE6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend (0P0000XVKX). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,680	8,290	0,610
Ações	92,180	92,180	0,000
Título	0,140	0,140	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,718	20,705
Índice Preço/Valor Contábil	3,334	3,144
Índice Preço/Vendas	3,079	2,821
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,685	19,568
Retorno com dividendos	1,020	1,201
Crescimento de lucros em 5 anos	15,805	21,687

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,050	28,813
Consumo Cíclico	16,550	14,457
Tecnologia	10,940	12,459
Industriais	9,090	11,064
Materiais Básicos	7,640	7,670
Saúde	6,870	7,976
Serviços de Comunicação	6,630	4,879
Consumo Não-Cíclico	5,250	6,466
Energia	4,970	5,270
Utilidades	2,010	3,178

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,88	1.232,95	-1,36%
Infosys	INE009A01021	5,10	1.815,00	-0,56%
Reliance Ind	INE002A01018	4,58	1.228,15	-0,39%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4,49	1.953,05	-0,89%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	1.692,50	+0,32%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3,52	2.669,35	-5,99%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	3,24	2.212,10	-2,82%
Sun Pharma AR	INE044A01036	3,08	1.643,75	-1,53%
Cognizant A	US1924461023	2,98	84,87	-3,05%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,82	1.639,25	-0,26%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Regular Growth	640,19B	0,58	6,43	6,24
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	640,19B	0,58	5,18	4,77
SBI Premier Liquid Direct Growth	640,19B	0,59	6,54	6,33
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	640,19B	0,59	6,54	5,25
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	640,19B	0,58	6,43	5,16

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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