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Sbi Flexicap Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVKX)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 220,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01UE6

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XVKX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend (0P0000XVKX). Nossos dados do SBI Magnum Multi Cap Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,010	5,080	0,070
Ações	94,990	94,990	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,444	24,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,901	3,382
Índice Preço/Vendas	2,433	2,990
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,232	22,362
Retorno com dividendos	1,314	1,253
Crescimento de lucros em 5 anos	15,775	18,210

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,190	28,792
Consumo Cíclico	18,160	14,612
Industriais	13,010	11,169
Materiais Básicos	10,740	8,759
Energia	7,580	5,074
Tecnologia	7,300	10,856
Serviços de Comunicação	7,080	4,664
Consumo Não-Cíclico	5,130	6,555
Saúde	4,400	7,686
Utilidades	2,400	3,793

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	4,71	1.265,40	+3,47%
ICICI Bank	INE090A01021	4,19	1.278,05	+2,20%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,99	1.761,45	+1,40%
HDFC Bank	INE040A01034	3,99	1.745,60	+0,25%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,99	3.603,50	+3,44%
Infosys	INE009A01021	2,96	1.902,25	+3,72%
Bharti Airtel	INE397D01024	2,74	1.569,30	+2,89%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2,68	3.012,95	+2,61%
Cognizant A	US1924461023	2,56	79,54	+0,86%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2,03	338,05	+1,05%

Outros principais fundos por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	658,89B	2,55	4,99	4,79
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	658,89B	6,17	6,25	5,19
SBI Premier Liquid Reg Weekly Div	658,89B	6,07	6,14	5,16
SBI Premier Liquid Inst Growth	658,89B	6,07	6,14	6,29
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	658,89B	6,07	6,14	5,08

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

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Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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