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Sbi Magnum Midcap Fund Regular Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Option (0P00005URX)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,07B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01578

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005URX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout (0P00005URX). Nossos dados do SBI Magnum Midcap Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,900	6,150	0,250
Ações	94,100	94,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,418	31,767
Índice Preço/Valor Contábil	3,661	3,903
Índice Preço/Vendas	3,562	3,162
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,556	30,156
Retorno com dividendos	0,941	0,877
Crescimento de lucros em 5 anos	17,115	20,108

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	21,970	18,369
Serviços Financeiros	21,110	18,557
Industriais	17,540	18,199
Saúde	12,010	10,608
Materiais Básicos	8,410	11,616
Utilidades	4,250	2,853
Imóveis	4,210	3,850
Tecnologia	3,970	9,939
Serviços de Comunicação	3,040	3,269
Consumo Não-Cíclico	2,070	3,426
Energia	1,420	1,962

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CRISIL	INE007A01025	4,09	5.282,80	-1,67%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	4,00	1.532,75	-1,44%
Sundaram Finance	INE660A01013	3,34	4.144,20	-0,38%
Voltas	INE226A01021	3,08	1.663,10	-0,66%
Thermax	INE152A01029	2,76	4.611,35	-0,49%
Coromandel International	INE169A01031	2,73	1.758,80	-0,50%
KPR Mill	INE930H01031	2,62	946,55	-0,80%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,61	1.006,15	+2,07%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,57	6.705,20	+1,32%
The Federal Bank	INE171A01029	2,57	212,88	-0,36%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	6.005,5	+6,8	+0,11%
US 30	44.770,0	+47,9	+0,11%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.607,5	-2,5	0,00%
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Petróleo Brent	72,20	-0,18	-0,25%
Petróleo WTI	68,64	-0,08	-0,12%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
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