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Sbi Magnum Global Fund Regular Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UR7)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,5B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01255

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00005UR7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Global Fund Regular Dividend Payout (0P00005UR7). Nossos dados do SBI Magnum Global Fund Regular Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,400	5,490	0,090
Ações	94,600	94,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	36,628	25,107
Índice Preço/Valor Contábil	5,015	3,694
Índice Preço/Vendas	4,767	2,533
Índice Preço/Fluxo de Caixa	27,633	19,714
Retorno com dividendos	0,688	1,727
Crescimento de lucros em 5 anos	19,992	17,045

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	27,000	20,223
Consumo Não-Cíclico	21,180	13,849
Saúde	14,720	10,504
Industriais	11,530	19,642
Serviços de Comunicação	11,150	5,903
Tecnologia	6,580	7,132
Materiais Básicos	4,270	15,622
Serviços Financeiros	3,570	17,466

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	8,13	164.76	-1.71%
Divis Laboratories	INE361B01024	5,31	5.998,35	+0,36%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	5,16	15.870,25	-0,04%
Page Industries	INE761H01022	4,81	44.765,45	+0,71%
CCL Products India Ltd	INE421D01022	4,56	740,55	+4,19%
Abbott India Ltd	INE358A01014	4,42	27.718,50	+2,23%
United Breweries	INE686F01025	4,29	1.859,85	+1,75%
Lonza Group AG	US54338V1017	4,20	58,38	-0,48%
Gokaldas Exports Ltd	INE887G01027	4,11	882,45	-1,57%
Garware Technical Fibres	INE276A01018	4,09	4.600,55	+0,24%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	715,85B	14,52	11,32	13,24
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31

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