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Sbi Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVJJ)

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26/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 715,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01RW4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ). Nossos dados do SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,950	8,950
Ações	72,490	72,490
Título	18,060	18,060
Conversíveis	0,510	0,510

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,008	22,810
Índice Preço/Valor Contábil	3,163	3,150
Índice Preço/Vendas	3,072	2,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,734	16,585
Retorno com dividendos	0,904	1,234
Crescimento de lucros em 5 anos	14,899	17,728

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	30,920	28,057
Industriais	12,760	12,465
Materiais Básicos	12,300	6,191
Serviços de Comunicação	8,880	4,234
Consumo Cíclico	8,820	11,890
Tecnologia	7,600	11,349
Saúde	7,220	8,920
Energia	5,680	5,195
Consumo Não-Cíclico	4,800	7,034
Imóveis	1,020	2,039

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	5,96	1.300,70	-0,33%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,63	1,577.65	+0.03%
HDFC Bank	INE040A01034	4,12	1.812,30	+1,50%
Reliance Ind	INE002A01018	4,11	1.293,20	-0,19%
Divis Laboratories	INE361B01024	4,11	5.999,20	-1,21%
State Bank	INE062A01020	3,78	834,10	-0,63%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	3,75	10.291,70	+0,57%
Infosys	INE009A01021	3,68	1.924,50	+0,02%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3,34	4.267,90	+0,91%
Bajaj Finance	INE296A01024	2,98	6.705,20	+1,32%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	715,85B	13,87	10,55	12,29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	715,85B	14,52	11,32	13,32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	715,85B	13,87	10,55	12,37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	504,47B	15,56	13,95	14,31
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	504,47B	15,56	13,95	14,33

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US 30	44.731,0	-129,3	-0,29%
S&P 500 VIX	14,13	+0,03	+0,21%
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