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Santalucía Renta Fija C Fi (0P00018BM6)

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138020

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018BM6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Santalucoa Renta Fija D FI (0P00018BM6). Nossos dados do Santalucoa Renta Fija D FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	118,360	118,360	0,000
Conversíveis	5,900	5,900	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	18,417
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,870
Índice Preço/Vendas	-	2,226
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	119,071
Retorno com dividendos	-	3,848
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,146

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	59,065	42,962
Corporativo	48,538	35,004
Securitizado	9,447	8,756
Não alocado	-24,377	10,862

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	13,18	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	7,13	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	6,24	15,60	0,02%
Short-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NE2	6,11	-	-
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	5,40	106,170	+0,36%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	4,43	99,938	-0,01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,16	93,780	+0,30%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	3,32	98,140	+0,30%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2,86	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por Santa Lucía Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Aviva Corto Plazo A FI	205,24M	0,81	2,66	0,96
Aviva Corto Plazo B FI	205,24M	0,76	2,44	0,67
Santalucoa Corto Plazo D FI	205,24M	0,80	2,61	-
Aviva Renta Fija A FI	176,97M	0,29	1,79	0,86
Aviva Renta Fija B FI	176,97M	0,13	1,13	0,21

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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