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Rydex Nasdaq-100® Fund Class C (0P0000358I)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 80,29M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000358I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class C (0P0000358I). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,250	4,250	0,000
Ações	95,340	95,340	0,000
Título	0,380	0,380	0,000
Outros	0,030	0,800	0,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,956	27,774
Índice Preço/Valor Contábil	6,140	6,985
Índice Preço/Vendas	4,189	4,461
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,445	18,812
Retorno com dividendos	0,875	0,719
Crescimento de lucros em 5 anos	11,641	15,779

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	49,870	39,886
Serviços de Comunicação	15,100	11,578
Consumo Cíclico	14,090	13,614
Saúde	6,850	12,274
Consumo Não-Cíclico	6,660	3,625
Industriais	4,940	7,087
Utilidades	1,190	1,186
Serviços Financeiros	0,530	9,245
Energia	0,490	1,588
Imóveis	0,280	1,561

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 117

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,78	229,87	+0,59%
Microsoft	US5949181045	8,20	417,00	+1,00%
Amazon.com	US0231351067	4,61	197,12	-0,64%
Broadcom	US11135F1012	3,95	164,23	+0,18%
Meta Platforms	US30303M1027	3,67	559,14	-0,70%
NVIDIA	US67066G1040	3,59	141,95	-3,22%
Tesla	US88160R1014	3,51	352,56	+3,80%
Alphabet A	US02079K3059	2,43	164,76	-1,71%
Alphabet C	US02079K1079	2,37	166,57	-1,58%
Costco	US22160K1051	2,21	964,01	+0,87%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	211,32M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	125,16M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
Vale ON	58,18	+0,56	+0,97%
Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
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Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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