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Rydex Nasdaq-100® Fund Class C (0P0000358I)

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48,950 -0,020 -0,04%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,68M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000358I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex NASDAQ-100 Fund Class C (0P0000358I). Nossos dados do Rydex NASDAQ-100 Fund Class C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,930	1,930	0,000
Ações	96,280	96,300	0,020
Título	0,920	0,920	0,000
Outros	0,870	1,280	0,410

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,425	28,303
Índice Preço/Valor Contábil	6,511	7,266
Índice Preço/Vendas	4,948	4,795
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,756	18,800
Retorno com dividendos	0,886	0,687
Crescimento de lucros em 5 anos	15,215	13,830

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	51,190	39,774
Serviços de Comunicação	16,420	12,745
Consumo Cíclico	12,990	14,534
Consumo Não-Cíclico	5,920	3,413
Saúde	5,890	10,686
Industriais	3,400	6,848
Materiais Básicos	1,450	1,614
Utilidades	1,400	1,183
Energia	0,600	1,370
Serviços Financeiros	0,540	9,795
Imóveis	0,200	1,405

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 112

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	8,50	196,98	+1,39%
NVIDIA	US67066G1040	8,06	101.49	-2.87%
Microsoft	US5949181045	7,47	367,78	-1,03%
Broadcom	US11135F1012	5,03	170.99	-2.07%
Meta Platforms	US30303M1027	4,88	501,48	-0,17%
Amazon.com	US0231351067	4,84	172.61	-0.99%
Tesla	US88160R1014	2,99	241,37	-0,07%
Alphabet A	US02079K3059	2,48	151,16	-1,42%
Costco	US22160K1051	2,48	994.50	+2.76%
Alphabet C	US02079K1079	2,39	153,36	-1,38%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,36B	-8,37	8,67	15,72
Rydex S&P 500 H	93,73M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	95,42M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	69,26M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	96,99M	23,67	8,32	16,38

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
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Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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