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Rydex Biotechnology Fund Class Investor (RYOIX)

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17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,58M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RYOIX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Biotechnology Inv (RYOIX). Nossos dados do Rydex Biotechnology Inv incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,14	2,14	0,00
Ações	99,82	99,82	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,97	19,61
Índice Preço/Valor Contábil	3,61	4,44
Índice Preço/Vendas	4,20	2,56
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,35	17,29
Retorno com dividendos	0,90	1,10
Crescimento de lucros em 5 anos	23,06	12,14

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	96,85	99,64
Materiais Básicos	3,15	1,01

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 71

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AbbVie	US00287Y1091	9,18	172,99	+0,76%
Amgen	US0311621009	6,07	277.29	-1.89%
Gilead	US3755581036	5,03	104,54	-0,32%
Vertex	US92532F1003	4,17	489,10	+0,66%
Corteva	US22052L1044	3,15	59,74	+0,91%
Regeneron Pharma	US75886F1075	3,02	563,16	+2,53%
Alnylam	US02043Q1076	2,71	234,56	+1,76%
AstraZeneca ADR	US0463531089	2,48	67,59	+0,81%
Illumina	US4523271090	2,44	71,20	-3,17%
Biogen	US09062X1037	2,23	118,61	+2,88%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,36B	-8,37	8,67	15,72
Rydex S&P 500 H	93,73M	26,17	9,59	11,44
Rydex Variable NASDAQ 100	95,42M	2,10	11,82	16,98
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	69,26M	3,53	14,27	29,18
Rydex NASDAQ 100 Fund Class A	96,99M	23,67	8,32	16,38

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Ibovespa Futuros	131.984	+3.157	+2,45%
US 500	5.297,9	+22,2	+0,42%
US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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