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Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H)

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82,510 +0,570 +0,70%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,81M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Rydex Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000386H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rydex Basic Materials Fund Class A (0P0000386H). Nossos dados do Rydex Basic Materials Fund Class A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,960	1,960	0,000
Ações	99,470	99,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,971	15,304
Índice Preço/Valor Contábil	1,804	1,932
Índice Preço/Vendas	1,361	1,323
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,837	8,016
Retorno com dividendos	2,567	2,932
Crescimento de lucros em 5 anos	10,677	11,835

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	84,520	47,360
Consumo Cíclico	12,560	6,214
Industriais	1,760	12,480
Saúde	1,160	2,681

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Linde PLC	IE000S9YS762	4,55	436,600	+1,35%
Sherwin-Williams	US8243481061	2,81	388,30	+1,30%
Freeport-McMoran	US35671D8570	2,70	43,72	-0,09%
Air Products	US0091581068	2,54	331,83	+0,90%
Ecolab	US2788651006	2,30	245,30	+0,77%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2,26	43,38	+0,14%
Nucor	US6703461052	2,16	151,92	+1,29%
Vale ADR	US91912E1055	2,13	10,02	+0,60%
Dow	US2605571031	2,05	45,46	+1,45%
Corteva	US22052L1044	1,91	61,23	+0,77%

Principais fundos de ações por Rydex Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rydex NASDAQ-100 Inv	1,71B	17,82	7,40	16,60
Rydex S&P 500 H	211,32M	1,53	9,16	10,72
Rydex Variable NASDAQ 100	125,16M	1,78	8,75	16,31
Rydex Variable NASDAQ 100 2x Strate	126,39M	2,89	9,91	28,56
Rydex Biotechnology Inv	79,06M	-1,30	-4,17	5,74

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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