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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 4,73 | 4,73 | 0,00 |
Ações | 95,27 | 95,30 | 0,03 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 19,41 | 19,91 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,46 | 3,85 |
Índice Preço/Vendas | 2,05 | 2,52 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,37 | 14,05 |
Retorno com dividendos | 1,61 | 1,57 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,38 | 11,86 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 28,31 | 27,68 |
Serviços Financeiros | 12,60 | 14,15 |
Saúde | 11,07 | 13,32 |
Industriais | 10,74 | 9,82 |
Serviços de Comunicação | 10,33 | 8,18 |
Consumo Cíclico | 8,80 | 10,12 |
Consumo Não-Cíclico | 5,98 | 6,36 |
Energia | 5,63 | 4,04 |
Materiais Básicos | 3,03 | 2,60 |
Utilidades | 2,07 | 2,72 |
Imóveis | 1,43 | 2,41 |
Nº de participações compradas: 723
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 7,13 | 417,00 | +1,00% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 6,23 | 141,95 | -3,22% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,81 | 164,76 | -1,71% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,21 | 559,14 | -0,70% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,50 | 164,23 | +0,18% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 1,45 | 748,01 | -0,25% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,40 | 166.57 | -1.58% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,40 | 248,55 | +1,55% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,17 | 121,79 | -0,11% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,00 | 352,56 | +3,80% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,74B | 17,81 | 6,67 | 11,18 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 3,91B | 1,63 | 0,21 | 2,23 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2,68B | 6,52 | 0,18 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,54B | 17,79 | 6,21 | 11,03 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,24B | 7,53 | 0,55 | 7,30 |
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