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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,58 | 3,58 | 0,00 |
Ações | 96,42 | 96,42 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 20,25 | 20,46 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,72 | 3,97 |
Índice Preço/Vendas | 2,22 | 2,62 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 13,83 | 14,11 |
Retorno com dividendos | 1,35 | 1,54 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,44 | 11,16 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 30,97 | 28,26 |
Serviços Financeiros | 14,68 | 14,91 |
Consumo Cíclico | 11,52 | 10,50 |
Industriais | 9,64 | 9,54 |
Saúde | 9,19 | 12,34 |
Serviços de Comunicação | 8,60 | 8,57 |
Consumo Não-Cíclico | 5,30 | 6,14 |
Energia | 4,28 | 3,84 |
Materiais Básicos | 2,35 | 2,35 |
Utilidades | 2,18 | 2,72 |
Imóveis | 1,29 | 2,29 |
Nº de participações compradas: 789
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 5,77 | 196,98 | +1,39% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 5,60 | 101,49 | -2,87% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,49 | 367.78 | -1.03% | |
Amazon.com | US0231351067 | 3,20 | 172.61 | -0.99% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 2,10 | 151,16 | -1,42% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 2,04 | 501,48 | -0,17% | |
Berkshire Hathaway B | US0846707026 | 1,48 | 518,21 | +0,34% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 1,25 | 231.96 | +1.02% | |
Broadcom | US11135F1012 | 1,15 | 170,99 | -2,07% | |
Tesla | US88160R1014 | 1,13 | 241,37 | -0,07% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,22B | -4,61 | 7,17 | 10,48 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,13B | 0,31 | 1,95 | 2,14 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2,95B | 5,93 | 3,45 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,08B | -4,80 | 6,99 | 10,37 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,02B | -9,00 | -0,05 | 5,69 |
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