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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 7,53 | 9,41 | 1,88 |
Ações | 50,26 | 51,43 | 1,17 |
Título | 22,89 | 25,88 | 2,99 |
Conversíveis | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
Preferenciais | 4,56 | 4,56 | 0,00 |
Outros | 1,13 | 1,13 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,15 | 17,33 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,01 | 2,67 |
Índice Preço/Vendas | 1,78 | 1,92 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,69 | 11,27 |
Retorno com dividendos | 2,52 | 2,43 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 10,94 | 10,19 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 16,59 | 19,97 |
Serviços Financeiros | 15,21 | 16,16 |
Imóveis | 14,81 | 6,27 |
Industriais | 11,89 | 10,73 |
Consumo Cíclico | 8,59 | 9,21 |
Saúde | 7,15 | 11,66 |
Serviços de Comunicação | 5,90 | 6,72 |
Consumo Não-Cíclico | 5,86 | 6,88 |
Materiais Básicos | 5,85 | 3,73 |
Energia | 4,33 | 5,57 |
Utilidades | 3,82 | 3,80 |
Nº de participações compradas: 1,498
Nº de participações vendidas: 21
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Real Alloy | - | 1,12 | - | - | |
Microsoft | US5949181045 | 0,92 | 367,78 | -1,03% | |
Apple | US0378331005 | 0,84 | 196.98 | +1.39% | |
Welltower | US95040Q1040 | 0,56 | 147,27 | +1,13% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 0,53 | 101,49 | -2,87% | |
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 0,50 | 850,00 | +0,35% | |
Digital | US2538681030 | 0,47 | 150,75 | +1,73% | |
Amazon.com | US0231351067 | 0,42 | 172.61 | -0.99% | |
Simon Property | US8288061091 | 0,39 | 150,40 | +1,59% | |
Prologis | US74340W1036 | 0,38 | 102,10 | +1,80% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Tax-Managed US Large Cap S | 6,22B | -4,61 | 7,17 | 10,48 | ||
Russell Tax Exempt Bond S | 4,13B | 0,31 | 1,95 | 2,14 | ||
Russell Tax-Managed International E | 2,95B | 5,93 | 3,45 | - | ||
Russell US Strategic Equity S | 2,08B | -4,80 | 6,99 | 10,37 | ||
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap | 1,02B | -9,00 | -0,05 | 5,69 |
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