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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Global Credit Ucits Fund A Usd (0P0000X3LY)

Irlanda

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20/02 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 217,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00BCRY5V47

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X3LY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD (0P0000X3LY). Nossos dados do Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,760	11,760	0,000
Título	88,240	88,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,685	66,626
Governo	28,530	16,371
Não alocado	8,002	15,036
Securitizado	1,783	5,684

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4%	-	11,47	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6,74	99,610	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5,29	98,370	0,00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.375%	-	2,15	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 4.75%	-	2,14	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 7.125%	XS0347920208	2,00	-	-
Argentum Netherlands B.V. 5.75%	XS1261170515	1,98	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,96	-	-
American Honda Finance Corporation 5.83011%	-	1,81	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.375%	XS1639849204	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por Rubrics Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	217,19M	0,34	-0,21	2,07
Rubrics Global Fixed Income UCITS A	154,81M	0,31	0,02	1,64
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1,46M	0,88	0,58	2,83
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1,46M	0,81	-0,17	2,06

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.026,9	+13,7	+0,23%
US 30	43.548,0	+120,0	+0,28%
S&P 500 VIX	18,22	+0,01	+0,05%
Bitcoin Futuro	96.330,0	+962,5	+1,01%
Índice Dólar	106,480	-0,039	-0,04%

Petróleo Brent	73,78	-0,27	-0,36%
Petróleo WTI	70,07	-0,33	-0,47%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.034,88	-3,13	-0,30%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.955,99	+2,79	+0,09%
Açúcar NY nº11	19,92	+0,17	+0,86%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	6,0049	+0,0104	+0,17%
EUR/Dólar	1,0471	+0,0013	+0,12%
Dólar/JPY	149,34	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2636	+0,0006	+0,05%
GBP/BRL	7,2523	+0,0128	+0,18%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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