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Rubrics Global Ucits Funds Plc - Rubrics Emerging Markets Fixed Income Ucits Fund A Usd (0P0000PUY0)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B61KDS97

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000PUY0 - Dados Históricos

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20.02.2025	141,420	141,420	141,420	141,420	0,23%
19.02.2025	141,090	141,090	141,090	141,090	-0,02%
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17.02.2025	141,300	141,300	141,300	141,300	-0,12%
14.02.2025	141,470	141,470	141,470	141,470	0,44%
13.02.2025	140,850	140,850	140,850	140,850	0,44%
12.02.2025	140,230	140,230	140,230	140,230	-0,27%
11.02.2025	140,610	140,610	140,610	140,610	-0,03%
10.02.2025	140,650	140,650	140,650	140,650	-0,06%
07.02.2025	140,730	140,730	140,730	140,730	-0,09%
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04.02.2025	140,650	140,650	140,650	140,650	0,31%
31.01.2025	140,220	140,220	140,220	140,220	-0,21%
30.01.2025	140,510	140,510	140,510	140,510	0,17%
29.01.2025	140,270	140,270	140,270	140,270	0,01%
28.01.2025	140,260	140,260	140,260	140,260	-0,06%
27.01.2025	140,350	140,350	140,350	140,350	0,03%
24.01.2025	140,310	140,310	140,310	140,310	0,37%

Alta: 141,470

Baixa: 140,220

Diferença: 1,250

Média: 140,723

Var%: 1,166

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