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Rongtong Bond Fund A/b (161603)

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1,092 -0,000 -0,01%

17/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,53B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 161603

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RT Bond Fund A/B (161603). Nossos dados do RT Bond Fund A/B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 18	-	5,31	-	-
AIR CHINA LIMITED 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,70	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF XINJIANG UYGUR AUTONOMOUS REGION BOND 2024 08	-	3,41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 22	-	3,40	-	-
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	3,37	-	-

Principais fundos de títulos por Rongtong Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rongtong Easy Pay Money Market A	66,47B	0,33	1,64	2,31
Rongtong Easy Pay Money Market B	66,47B	0,38	1,89	2,56
Rongtong Huicaibao MMKt A	12,09B	0,33	1,71	2,28
Rongtong Huicaibao MMKt B	12,09B	0,38	1,93	2,50
Rongtong Tongyuan ShortTerm Fincl B	1,84B	0,38	2,29	-

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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1393	+0,0029	+0,26%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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Schroder Internat.	317,346	+0,484	+0,15%
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