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Rps Total Return Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000ZJEH)

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18/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 93,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

ISIN: BR08XGCTF002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZJEH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000ZJEH). Nossos dados do RPS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,210	2,630	1,420
Ações	21,280	40,370	19,090
Título	72,530	72,530	0,000
Outros	4,990	34,560	29,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,417	9,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,180	1,420
Índice Preço/Vendas	0,733	1,154
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,343	8,417
Retorno com dividendos	2,259	6,153
Crescimento de lucros em 5 anos	26,816	15,256

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	35,680	7,835
Consumo Cíclico	25,480	13,948
Imóveis	22,950	4,711
Utilidades	21,210	20,470
Serviços de Comunicação	8,710	1,669
Saúde	5,570	3,141
Energia	3,930	10,687
Serviços Financeiros	1,710	13,556
Tecnologia	-2,480	6,805
Industriais	-10,320	10,776
Materiais Básicos	-12,440	14,790

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 53

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	34,05	15.533,330	+0,00%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	24,79	15.635,190	+0,04%
Rps Fund Ltd Cayman	-	22,26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	13,08	-	-
RPS Selection Master FIA	-	7,18	-	-
Hapvida ON	BRHAPVACNOR4	5,15	2.88	-4.64%
RPS Long Bias Selection FIA	-	5,11	-	-
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,52	96,80	-1,33%
Ambev ON	BRABEVACNOR1	3,59	12,39	-0,32%
Eletromídia ON	BRELMDACNOR3	2,27	27,68	-0,11%

Principais fundos de ações por RPS Capital Administradora de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RPS TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIME	46,8M	7,48	7,61	12,00
RPS EQUITY HEDGE D30 FUNDO DE INVE	5,68M	10,68	6,77	-
RPS EQUITY HEDGE D30 RED FUNDO DE I	5,48M	10,51	6,69	-
RPS TOTAL RETURN FI EM COTAS DE FUN	2,28M	7,67	7,82	11,88

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Ibovespa Futuros	128.510	+536	+0,42%
US 500	5.942,3	-6,4	-0,11%
US 30	43.878,0	+7,6	+0,02%
S&P 500 VIX	16,83	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	99.147,5	+567,5	+0,58%
Índice Dólar	107,527	+0,597	+0,56%

Petróleo Brent	73,81	-0,42	-0,57%
Petróleo WTI	69,66	-0,44	-0,63%
Café Contrato C	295,92	+0,22	+0,07%
Soja Chicago	977,00	-1,00	-0,10%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,7930	-0,0214	-0,37%
EUR/BRL	6,0314	-0,0588	-0,97%
EUR/Dólar	1,0408	-0,0065	-0,62%
Dólar/JPY	154,49	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,2510	-0,0076	-0,60%
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