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Robus Mid-market Value Bond Fund C I Eur (0P00018KGQ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 69,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU1439458719

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018KGQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018KGQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Robus Mid-market Value Bond Fund C I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
22.11.2024	123,670	123,670	123,670	123,670	0,98%
15.11.2024	122,470	122,470	122,470	122,470	0,25%
08.11.2024	122,160	122,160	122,160	122,160	0,12%
04.11.2024	122,010	122,010	122,010	122,010	0,08%
25.10.2024	121,910	121,910	121,910	121,910	-0,21%
18.10.2024	122,170	122,170	122,170	122,170	0,35%
11.10.2024	121,740	121,740	121,740	121,740	0,29%
04.10.2024	121,390	121,390	121,390	121,390	0,25%
27.09.2024	121,090	121,090	121,090	121,090	0,59%
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14.06.2024	120,760	120,760	120,760	120,760	-0,40%
07.06.2024	121,250	121,250	121,250	121,250	0,29%
31.05.2024	120,900	120,900	120,900	120,900	-2,24%
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04.11.2024	122,010	122,010	122,010	122,010	0,08%

Alta: 123,670

Baixa: 119,430

Diferença: 4,240

Média: 121,205

Var%: 1,444

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