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Robus Mid-market Value Bond Fund C I Eur (0P00018KGQ)

Luxemburgo

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125,780 -2,950 -2,29%

11/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft SA

ISIN: LU1439458719

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018KGQ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018KGQ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Robus Mid-market Value Bond Fund C I Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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11.04.2025	125,780	125,780	125,780	125,780	-2,29%
04.04.2025	128,730	128,730	128,730	128,730	-0,62%
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21.03.2025	128,870	128,870	128,870	128,870	1,23%
14.03.2025	127,300	127,300	127,300	127,300	0,58%
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21.02.2025	126,450	126,450	126,450	126,450	0,66%
14.02.2025	125,620	125,620	125,620	125,620	0,86%
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17.01.2025	123,150	123,150	123,150	123,150	-0,19%
10.01.2025	123,390	123,390	123,390	123,390	0,50%
03.01.2025	122,780	122,780	122,780	122,780	-0,20%
30.12.2024	123,030	123,030	123,030	123,030	-0,43%
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13.12.2024	123,750	123,750	123,750	123,750	0,27%
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21.03.2025	128,870	128,870	128,870	128,870	1,23%

Alta: 129,530

Baixa: 121,910

Diferença: 7,620

Média: 125,063

Var%: -1,194

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