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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Título | 98,870 | 99,280 | 0,410 |
Conversíveis | 1,550 | 1,550 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 54,283 | 45,441 |
Corporativo | 30,636 | 34,444 |
Securitizado | 13,797 | 8,881 |
Não alocado | -0,410 | 12,083 |
Derivativo | -0,072 | 13,875 |
Nº de participações compradas: 418
Nº de participações vendidas: 25
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 3 04-Dec-2034 | EU000A3K4ES4 | 1,05 | 99,520 | -0,02% | |
Ireland 2.6 18-Oct-2034 | IE000LQ7YWY4 | 1,03 | 98,880 | 0,00% | |
Austria (Republic of) | - | 0,99 | - | - | |
Slovenia (Republic of) | SI0002104576 | 0,89 | - | - | |
Societe Nationale SNCF SA | XS0156756917 | 0,85 | - | - | |
Netherlands 2.5 15-Jan-2030 | NL0015001DQ7 | 0,84 | 100,370 | 0,00% | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 0,82 | 101,200 | 0,00% | |
Finland 1.5 15-Sep-2032 | FI4000523238 | 0,74 | 90,870 | 0,00% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. | XS2756520248 | 0,74 | - | - | |
Italy 4.15 01-Oct-2039 | IT0005582421 | 0,73 | 101,430 | -0,22% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Deka-VarioInvest TF | 638,55M | 3,57 | 1,58 | 0,45 | ||
DekaTresor | 864,02M | 3,40 | 1,20 | 1,00 | ||
Deka-Multimanager Renten | 335,14M | 3,28 | -1,62 | 0,04 | ||
Multirent-INVEST | 317,16M | 8,21 | 1,93 | 1,72 | ||
Weltzins-INVEST (I) | 152,47M | 3,88 | 1,57 | 2,11 |
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