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Nippon India Liquid Fund Weekly Reinvestment Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UPR)

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18/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 282,41B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01US8

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005UPR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend (0P00005UPR). Nossos dados do Reliance Liquid Fund Treasury Plan Weekly Dividend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,730	116,830	17,100
Outros	0,270	0,270	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	73,234	53,954
Corporativo	16,736	23,316
Governo	9,759	4,759

Principais Participações

Nº de participações compradas: 143

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India (Republic of)	IN002024X490	3,53	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	3,51	-	-
91 DTB 30052025	IN002024X474	3,51	-	-
India (Republic of)	IN002024X508	2,38	-	-
India (Republic of)	IN002024X482	2,28	-	-
Punjab National Bank	INE160A16RG3	1,75	-	-
Union Bank of India	INE692A16JA5	1,75	-	-
Indian Bank	INE562A16OF9	1,75	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6AP5	1,75	-	-
182 DTB 19062025	IN002024Y365	1,28	-	-

Outros principais fundos por Nippon Life India Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Reliance Equity Opportunities Gr	386,37B	-6,81	21,17	13,56
Reliance Equity Opportunities DirGr	386,37B	-6,63	22,11	14,40
Reliance Equity Opportunities DirDi	386,37B	-7,11	21,53	14,15
Reliance Equity Opportunities Dir B	386,37B	-6,63	22,11	14,40
Reliance Equity Opportunities Bonus	386,37B	-6,81	21,17	13,56

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Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
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